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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 453.00 | 9 503.00 | 374 950.00 | 384 453.00 |
BZ Autres créances | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
CF Disponibilités | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 123.00 | | 131 123.00 | 131 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 576.00 | 9 503.00 | 506 073.00 | 515 576.00 |
CU Autres participations | 374 950.00 | | 374 950.00 | 374 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 459 791.00 | | | 459 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423.00 | | | -423.00 |
DL TOTAL (I) | 489 892.00 | | | 489 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 073.00 | | | 506 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 118.00 | | | -6 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973.00 | | | 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423.00 | | | -423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 253.00 | | 200.00 | 384 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 750.00 | | 200.00 | 374 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
VI Groupe et associés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |