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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 19 557.00 | 442.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 923.00 | 60 440.00 | 6 483.00 | 66 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 326.00 | 89 284.00 | 38 041.00 | 127 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 733.00 | 171 365.00 | 71 367.00 | 242 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BT Marchandises | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 131.00 | 2 988.00 | 164 142.00 | 167 131.00 |
BZ Autres créances | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CF Disponibilités | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 670.00 | 2 988.00 | 284 682.00 | 287 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 403.00 | 174 354.00 | 356 049.00 | 530 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 239.00 | | | -85 239.00 |
DK Provisions réglementées | 976.00 | | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | -19 353.00 | | | -19 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 028.00 | | | 133 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 403.00 | | | 375 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 049.00 | | | 356 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 959.00 | | | 335 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
FG Production vendue services | 283 663.00 | | 283 663.00 | 283 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 486.00 | | 300 486.00 | 300 486.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 18 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 313.00 | | | -99 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 740.00 | | | 385 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 239.00 | | | -85 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 409.00 | | 11 323.00 | 231 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 926.00 | | 11 323.00 | 182 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 039.00 | 18 325.00 | | 153 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 699.00 | 2 858.00 | | 16 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 256.00 | 15 467.00 | | 134 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976.00 | | | 976.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | 2 988.00 | | 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 028.00 | 133 028.00 | | 133 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 159 957.00 | 159 957.00 | | 159 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 107.00 | 12 664.00 | 39 443.00 | 52 107.00 |
VI Groupe et associés | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 743.00 | 186 343.00 | 1 400.00 | 187 743.00 |
VW T.V.A. | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 403.00 | 335 959.00 | 39 443.00 | 375 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |