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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 732.00 | 71 172.00 | 7 560.00 | 78 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 679.00 | 29 766.00 | 41 913.00 | 71 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 111.00 | 100 938.00 | 55 173.00 | 156 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 430.00 | | 183 430.00 | 183 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 191.00 | | 547 191.00 | 547 191.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 811 940.00 | | 811 940.00 | 811 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 545 586.00 | | 1 545 586.00 | 1 545 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 697.00 | 100 938.00 | 1 600 759.00 | 1 701 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 757 867.00 | 751 410.00 | | 757 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 514.00 | 306 457.00 | | 145 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 381.00 | 1 167 867.00 | | 1 013 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 325.00 | 20 485.00 | | 10 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 232.00 | 29 781.00 | | 208 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 984.00 | 135 117.00 | | 160 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 236.00 | 136 968.00 | | 203 236.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 378.00 | 322 351.00 | | 587 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 759.00 | 1 490 219.00 | | 1 600 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 167.00 | | 5 982.00 | 153 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 5 700.00 | 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870.00 | 2 168.00 | 156 111.00 | 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 150 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 597.00 | | 5 982.00 | 146 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 448.00 | 17 658.00 | 2 168.00 | 85 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 448.00 | 17 658.00 | 2 168.00 | 85 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 984.00 | 160 984.00 | | 160 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 547 191.00 | 547 191.00 | | 547 191.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 332.00 | 6 511.00 | 3 821.00 | 10 332.00 |
VI Groupe et associés | 208 232.00 | 208 232.00 | | 208 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 917.00 | 550 217.00 | 5 700.00 | 555 917.00 |
VW T.V.A. | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 224.00 | 582 403.00 | 3 821.00 | 586 224.00 |