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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AN Terrains | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AP Constructions | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 094.00 | 12 788.00 | 158 306.00 | 171 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 800 162.00 | 13 856.00 | 1 786 306.00 | 1 800 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BZ Autres créances | 360 066.00 | | 360 066.00 | 360 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 493.00 | | 130 493.00 | 130 493.00 |
CF Disponibilités | 738 227.00 | | 738 227.00 | 738 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 157.00 | | 1 260 157.00 | 1 260 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 319.00 | 13 856.00 | 3 046 463.00 | 3 060 319.00 |
CU Autres participations | 1 205 500.00 | | 1 205 500.00 | 1 205 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 736.00 | 959.00 | | 1 762 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 836.00 | 1 993 777.00 | | 863 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 573.00 | 2 005 736.00 | | 2 637 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 300.00 | 195 421.00 | | 160 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 4 624.00 | | 6 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | 77 974.00 | | 7 735.00 |
EA Autres dettes | 234 535.00 | 30 780.00 | | 234 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 890.00 | 308 799.00 | | 408 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 463.00 | 2 314 535.00 | | 3 046 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 222.00 | 148 606.00 | | 284 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
FG Production vendue services | 28 538.00 | 54 476.00 | 83 015.00 | 28 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 920.00 | 54 476.00 | 90 397.00 | 35 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 27 709.00 | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987 925.00 | 2 170 831.00 | | 987 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 925.00 | 2 198 540.00 | | 1 004 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 49 856.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 530.00 | 92 143.00 | | 20 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 784.00 | 141 999.00 | | 20 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984 141.00 | 2 056 541.00 | | 984 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 70 951.00 | | 7 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 490.00 | 2 500 454.00 | | 1 110 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 653.00 | 506 676.00 | | 246 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 836.00 | 1 993 777.00 | | 863 836.00 |