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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 814.00 | 14 200.00 | 615.00 | 14 814.00 |
AH Fonds commercial | 279 789.00 | | 279 789.00 | 279 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 290.00 | 91 657.00 | 119 633.00 | 211 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 599.00 | 105 857.00 | 404 741.00 | 510 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
BZ Autres créances | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CF Disponibilités | 498 282.00 | | 498 282.00 | 498 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 475.00 | | 565 475.00 | 565 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 073.00 | 105 857.00 | 970 216.00 | 1 076 073.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
DL TOTAL (I) | 261 086.00 | | | 261 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 312.00 | | | 273 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
EA Autres dettes | 282 193.00 | | | 282 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 130.00 | | | 709 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 216.00 | | | 970 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 518.00 | | | 482 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 284.00 | | 930 284.00 | 930 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 284.00 | | 930 284.00 | 930 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 769.00 | |
GE Autres charges | | | 14 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 837.00 | | | -85 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 335.00 | | | 959 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 343.00 | | | 902 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 019.00 | | 119 459.00 | 392 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 510 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 067.00 | | 27 536.00 | 267 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 367.00 | | 91 924.00 | 119 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 088.00 | 13 769.00 | | 92 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 833.00 | 367.00 | | 13 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 255.00 | 13 402.00 | | 78 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 193.00 | 282 193.00 | | 282 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 192.00 | 46 580.00 | 212 549.00 | 273 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 876.00 | 67 193.00 | 4 683.00 | 71 876.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 130.00 | 482 518.00 | 212 549.00 | 709 130.00 |