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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 657.00 | 5 529.00 | 14 128.00 | 19 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 731.00 | 5 529.00 | 16 202.00 | 21 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 642.00 | | 148 642.00 | 148 642.00 |
BZ Autres créances | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 729.00 | | 207 729.00 | 207 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 960.00 | 5 529.00 | 231 431.00 | 236 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 381.00 | 22 906.00 | | 26 381.00 |
DL TOTAL (I) | 59 287.00 | 25 406.00 | | 59 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 765.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 548.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 709.00 | 55 518.00 | | 62 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 896.00 | 50 555.00 | | 91 896.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 1 729.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 144.00 | 109 115.00 | | 172 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 431.00 | 134 521.00 | | 231 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 241.00 | | 650 241.00 | 650 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 241.00 | | 650 241.00 | 650 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 201.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 201.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -201.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | 3 358.00 | | 10 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 655.00 | 584 287.00 | | 653 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 274.00 | 561 381.00 | | 627 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 381.00 | 22 906.00 | | 26 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 488.00 | | 14 243.00 | 7 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | | 14 213.00 | 5 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | 30.00 | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 3 704.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 3 704.00 | | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 148 642.00 | | | 148 642.00 |
VB T. V. A. | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 993.00 | 165 993.00 | | 165 993.00 |
VW T.V.A. | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 144.00 | 172 144.00 | | 172 144.00 |