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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 608 653.00 | | 4 608 653.00 | 4 608 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 541 438.00 | | 18 541 438.00 | 18 541 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 016.00 | 981.00 | 1 155 035.00 | 1 156 016.00 |
BZ Autres créances | 276 318.00 | | 276 318.00 | 276 318.00 |
CF Disponibilités | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 827.00 | 981.00 | 1 440 846.00 | 1 441 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 983 265.00 | 981.00 | 19 982 283.00 | 19 983 265.00 |
CU Autres participations | 13 932 785.00 | | 13 932 785.00 | 13 932 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 304 670.00 | 14 131 240.00 | | 14 304 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 383.00 | 154 451.00 | | 205 383.00 |
DG Autres réserves | 712 156.00 | 437 870.00 | | 712 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 341.00 | 1 018 649.00 | | 1 137 341.00 |
DK Provisions réglementées | 439 104.00 | 410 419.00 | | 439 104.00 |
DL TOTAL (I) | 16 798 655.00 | 16 152 628.00 | | 16 798 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 505 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 823.00 | 2 459 516.00 | | 2 533 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 12 372.00 | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 023.00 | 279 135.00 | | 640 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 629.00 | 3 256 837.00 | | 3 183 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 982 283.00 | 19 409 465.00 | | 19 982 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 516.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 377 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 377 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 685.00 | 441.00 | | 28 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 364.00 | 441.00 | | 60 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 364.00 | -441.00 | | -60 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 249.00 | 242 524.00 | | 265 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 844.00 | 2 459 083.00 | | 2 897 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 503.00 | 1 440 434.00 | | 1 760 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 341.00 | 1 018 649.00 | | 1 137 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 452 131.00 | | 4 142 407.00 | 18 452 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 053 100.00 | 18 541 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 053 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053 100.00 | | | 4 053 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 399 031.00 | | 4 142 407.00 | 14 399 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 419.00 | 28 685.00 | | 410 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 419.00 | 28 685.00 | | 410 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 023.00 | 640 023.00 | | 640 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533 823.00 | 2 533 823.00 | | 2 533 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608 653.00 | | 4 608 653.00 | 4 608 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 016.00 | 1 156 016.00 | | 1 156 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 318.00 | 276 318.00 | | 276 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 040 987.00 | 1 432 334.00 | 4 608 653.00 | 6 040 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 629.00 | 3 183 629.00 | | 3 183 629.00 |