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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 204.00 | 3 000.00 | 8 204.00 | 11 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 2 143.00 | 3 747.00 | 5 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 943.00 | 5 143.00 | 13 800.00 | 18 943.00 |
BT Marchandises | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CF Disponibilités | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 162.00 | 5 143.00 | 84 019.00 | 89 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 225.00 | 20 538.00 | | 15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 45 764.00 | 30 538.00 | | 45 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 440.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 5 527.00 | | 11 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | 24 134.00 | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 255.00 | 30 101.00 | | 38 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 019.00 | 60 639.00 | | 84 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 733.00 | 30 101.00 | | 32 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 154.00 | | 143 154.00 | 143 154.00 |
FG Production vendue services | 104 449.00 | | 104 449.00 | 104 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 603.00 | | 247 603.00 | 247 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 4 198.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 706.00 | 202 794.00 | | 247 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 481.00 | 182 256.00 | | 232 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 225.00 | 20 538.00 | | 15 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 905.00 | | 18 943.00 | 9 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | 3 051.00 | | 2 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 436.00 | | 17 093.00 | 9 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 1 850.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092.00 | 3 051.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | 3 051.00 | | 2 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 503.00 | 5 981.00 | 5 522.00 | 11 503.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497.00 | | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 132.00 | 28 132.00 | 5 522.00 | 28 132.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 255.00 | 32 733.00 | 5 522.00 | 38 255.00 |