| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 562.00 | 10 055.00 | 507.00 | 10 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 231.00 | 14 840.00 | 4 391.00 | 19 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 943.00 | 24 895.00 | 56 047.00 | 80 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 601.00 | 6 075.00 | 276 526.00 | 282 601.00 |
BZ Autres créances | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CF Disponibilités | 126 842.00 | | 126 842.00 | 126 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 173.00 | 6 075.00 | 454 098.00 | 460 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 116.00 | 30 970.00 | 510 145.00 | 541 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 119 433.00 | | | 119 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
DL TOTAL (I) | 272 872.00 | | | 272 872.00 |
DP Provisions pour risques | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 043.00 | | | 87 043.00 |
EA Autres dettes | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 274.00 | | | 197 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 145.00 | | | 510 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 274.00 | | | 197 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 550.00 | | 940 550.00 | 940 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 550.00 | | 940 550.00 | 940 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 187.00 | | | 943 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 748.00 | | | 855 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 508.00 | | 3 435.00 | 77 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 796.00 | | 3 435.00 | 15 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 947.00 | 3 948.00 | | 20 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | 2 174.00 | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 066.00 | 1 774.00 | | 13 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 365.00 | 635.00 | | 39 365.00 |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | 1 985.00 | 1 755.00 | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | 1 985.00 | 1 755.00 | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 210.00 | 2 620.00 | 1 755.00 | 45 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | 1 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 275 311.00 | 275 311.00 | | 275 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 981.00 | 343 981.00 | | 343 981.00 |
VW T.V.A. | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 274.00 | 197 274.00 | | 197 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
ST Autres comptes | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
YT Sous‐traitance | 141 633.00 | | | 141 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 984.00 | | | 182 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
ZE Dividendes | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 045.00 | | | 521 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |