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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 967.00 | 31 514.00 | 452.00 | 31 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 4 926.00 | 3 653.00 | 8 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 182.00 | 36 440.00 | 8 742.00 | 45 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 449.00 | 6 997.00 | 346 453.00 | 353 449.00 |
BZ Autres créances | 204 985.00 | | 204 985.00 | 204 985.00 |
CF Disponibilités | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 639.00 | 6 997.00 | 659 643.00 | 666 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 822.00 | 43 437.00 | 668 385.00 | 711 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
DH Report à nouveau | -18 335.00 | | | -18 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 717.00 | -18 335.00 | | 63 717.00 |
DL TOTAL (I) | 209 467.00 | 145 750.00 | | 209 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 626.00 | 89 089.00 | | 124 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 1 961.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 234.00 | 11 458.00 | | 10 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 161.00 | 204 398.00 | | 322 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 918.00 | 306 905.00 | | 458 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 385.00 | 452 655.00 | | 668 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 625.00 | 303 523.00 | | 402 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 122.00 | 610.00 | | 49 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 355.00 | | 2 096 355.00 | 2 096 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 355.00 | | 2 096 355.00 | 2 096 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 38 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 7 818.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | 46.00 | | 2 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | 5 470.00 | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 873.00 | 2 189.00 | | 32 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 873.00 | 4 335.00 | | 32 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 014.00 | 1 136.00 | | -30 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 524.00 | 1 364 277.00 | | 2 117 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 806.00 | 1 382 612.00 | | 2 053 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 717.00 | -18 335.00 | | 63 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 084.00 | | 1 098.00 | 44 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | | 1 098.00 | 7 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 838.00 | 4 602.00 | | 31 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 254.00 | 3 261.00 | | 28 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584.00 | 1 342.00 | | 3 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 161.00 | 322 161.00 | | 322 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 626.00 | 68 333.00 | 56 293.00 | 124 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 020.00 | 564 020.00 | | 564 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 666.00 | 565 666.00 | | 565 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 918.00 | 402 625.00 | 56 293.00 | 458 918.00 |