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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 357 901.00 | | 2 357 901.00 | 2 357 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 221.00 | | 2 748 221.00 | 2 748 221.00 |
BZ Autres créances | 415 815.00 | | 415 815.00 | 415 815.00 |
CF Disponibilités | 174 529.00 | | 174 529.00 | 174 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 633.00 | | 590 633.00 | 590 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 854.00 | | 3 338 854.00 | 3 338 854.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 472.00 | 62 089.00 | | 85 472.00 |
DH Report à nouveau | 908 790.00 | 464 513.00 | | 908 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 248.00 | 467 660.00 | | 467 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 510.00 | 2 134 262.00 | | 2 601 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 507.00 | 850 764.00 | | 473 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 3 144.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 437.00 | 49 605.00 | | 244 437.00 |
EA Autres dettes | 17 576.00 | 3 430.00 | | 17 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 344.00 | 906 944.00 | | 737 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 854.00 | 3 041 205.00 | | 3 338 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 344.00 | 906 944.00 | | 737 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 060.00 | 23 739.00 | | 23 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 015.00 | 801 107.00 | | 800 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 767.00 | 333 447.00 | | 332 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 248.00 | 467 660.00 | | 467 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 221.00 | | 70 000.00 | 2 678 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678 221.00 | | 70 000.00 | 2 678 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 861.00 | 114 861.00 | | 114 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 357 901.00 | 2 357 901.00 | | 2 357 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 473 507.00 | 473 507.00 | | 473 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 433.00 | 415 433.00 | | 415 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 324.00 | 2 774 324.00 | | 2 774 324.00 |
VW T.V.A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 344.00 | 737 344.00 | | 737 344.00 |