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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 67 557.00 | 27 762.00 | 39 795.00 | 67 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 597.00 | 80 670.00 | 36 927.00 | 117 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 400.00 | 48 791.00 | 65 609.00 | 114 400.00 |
BF Prêts | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 964.00 | 166 794.00 | 157 169.00 | 323 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 146.00 | | 272 146.00 | 272 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 986.00 | | 396 986.00 | 396 986.00 |
BZ Autres créances | 228 069.00 | | 228 069.00 | 228 069.00 |
CF Disponibilités | 817 862.00 | | 817 862.00 | 817 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 995.00 | | 1 732 995.00 | 1 732 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 958.00 | 166 794.00 | 1 890 164.00 | 2 056 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 276.00 | 254 209.00 | | 280 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 430.00 | 26 067.00 | | 31 430.00 |
DL TOTAL (I) | 333 705.00 | 302 276.00 | | 333 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 303.00 | 115 198.00 | | 74 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 012.00 | 550 147.00 | | 550 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 871.00 | 419 055.00 | | 568 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 686.00 | 216 970.00 | | 297 686.00 |
EA Autres dettes | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 927.00 | 157 000.00 | | 46 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 459.00 | 1 458 370.00 | | 1 556 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 164.00 | 1 760 646.00 | | 1 890 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 618.00 | 1 384 182.00 | | 1 521 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 012.00 | | | 550 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 398.00 | | 37 079.00 | 289 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 14 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 513.00 | 323 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 299 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 444.00 | | 34 879.00 | 266 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | 2 200.00 | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 052.00 | 36 714.00 | 1 572.00 | 131 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 080.00 | 36 714.00 | 1 572.00 | 122 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 871.00 | 568 871.00 | | 568 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
UP Prêts | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UX Autres créances clients | 396 986.00 | 396 986.00 | | 396 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 113 084.00 | 113 084.00 | | 113 084.00 |
VC Groupe et associés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 222.00 | 39 381.00 | 34 841.00 | 74 222.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 825.00 | 656 825.00 | | 656 825.00 |
VW T.V.A. | 237 447.00 | 237 447.00 | | 237 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 459.00 | 1 521 618.00 | 34 841.00 | 1 556 459.00 |