| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 668.00 | 73 218.00 | 76 450.00 | 149 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 088.00 | 73 218.00 | 225 870.00 | 299 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
BZ Autres créances | 662 461.00 | | 662 461.00 | 662 461.00 |
CF Disponibilités | 74 695.00 | | 74 695.00 | 74 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 854 986.00 | | 854 986.00 | 854 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 073.00 | 73 218.00 | 1 080 855.00 | 1 154 073.00 |
CU Autres participations | 149 420.00 | | 149 420.00 | 149 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 784.00 | 1 708.00 | | 1 784.00 |
DG Autres réserves | 75 349.00 | 73 896.00 | | 75 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | 1 530.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 302 305.00 | 299 133.00 | | 302 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 345.00 | 104 945.00 | | 92 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 674.00 | 9 727.00 | | 633 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 112.00 | 17 540.00 | | 16 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 853.00 | 51 580.00 | | 34 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 209.00 | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 161.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 551.00 | 185 161.00 | | 778 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 855.00 | 484 294.00 | | 1 080 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 731.00 | 93 156.00 | | 699 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 471.00 | 720.00 | | 10 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 028.00 | 15 000.00 | | 25 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 499.00 | 15 720.00 | | 35 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 028.00 | 15 000.00 | | 25 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 028.00 | 26 513.00 | | 25 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 471.00 | -10 793.00 | | 10 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -4 254.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 795.00 | 114 251.00 | | 197 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 624.00 | 112 721.00 | | 194 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172.00 | 1 530.00 | | 3 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 609.00 | | 56 507.00 | 267 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 028.00 | 149 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 028.00 | 299 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 901.00 | | 37 767.00 | 111 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 708.00 | | 18 740.00 | 155 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 780.00 | 33 438.00 | | 39 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 780.00 | 33 438.00 | | 39 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 117 830.00 | 117 830.00 | | 117 830.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VC Groupe et associés | 658 684.00 | 658 684.00 | | 658 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 005.00 | 13 185.00 | 78 820.00 | 92 005.00 |
VI Groupe et associés | 633 674.00 | 633 674.00 | | 633 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 291.00 | 780 291.00 | | 780 291.00 |
VW T.V.A. | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 551.00 | 699 731.00 | 78 820.00 | 778 551.00 |