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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 721.00 | 2 261.00 | 16 460.00 | 18 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 217.00 | 2 261.00 | 714 956.00 | 717 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 222.00 | | 103 222.00 | 103 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 439.00 | 2 261.00 | 818 178.00 | 820 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
CU Autres participations | 691 989.00 | | 691 989.00 | 691 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 29 297.00 | 44 645.00 | | 29 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 622.00 | -15 348.00 | | -34 622.00 |
DL TOTAL (I) | 295 026.00 | 329 648.00 | | 295 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 201.00 | 63 274.00 | | 395 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 307.00 | 178.00 | | 63 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 2 645.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 225.00 | 23 715.00 | | 59 225.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 152.00 | 89 812.00 | | 523 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 178.00 | 419 460.00 | | 818 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 046.00 | 36 872.00 | | 145 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FG Production vendue services | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 958.00 | -16 229.00 | | -17 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 416.00 | 85 353.00 | | 87 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 039.00 | 100 701.00 | | 122 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 622.00 | -15 348.00 | | -34 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 294.00 | | 361 190.00 | 359 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 717 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 267.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | 17 896.00 | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 202.00 | | 343 294.00 | 355 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VC Groupe et associés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 539.00 | 10 433.00 | 233 272.00 | 388 539.00 |
VI Groupe et associés | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 600.00 | | | 335 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 152.00 | 145 046.00 | 233 272.00 | 523 152.00 |