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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 770.00 | 5 430.00 | 1 340.00 | 6 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 132.00 | 17 023.00 | 22 109.00 | 39 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 750.00 | 22 453.00 | 139 297.00 | 161 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CF Disponibilités | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 897.00 | 22 453.00 | 198 444.00 | 220 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 381.00 | 66 973.00 | | 70 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240.00 | 3 408.00 | | 7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 83 121.00 | 75 881.00 | | 83 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 411.00 | 352.00 | | 50 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 960.00 | 36 574.00 | | 26 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 639.00 | 21 335.00 | | 13 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 314.00 | 24 260.00 | | 24 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 323.00 | 82 520.00 | | 115 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 444.00 | 158 402.00 | | 198 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 603.00 | 82 520.00 | | 81 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 971.00 | | 261 971.00 | 261 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 971.00 | | 261 971.00 | 261 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 830.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 830.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -830.00 | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | 950.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 939.00 | 414 553.00 | | 318 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 699.00 | 411 144.00 | | 311 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 240.00 | 3 408.00 | | 7 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 155.00 | | 9 595.00 | 152 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 306.00 | | 9 595.00 | 36 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 514.00 | 5 939.00 | | 16 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 514.00 | 5 939.00 | | 16 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 411.00 | 16 690.00 | 31 810.00 | 50 411.00 |
VI Groupe et associés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 248.00 | 18 414.00 | 834.00 | 19 248.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 323.00 | 81 603.00 | 31 810.00 | 115 323.00 |