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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 921.00 | 33 468.00 | 2 453.00 | 35 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 844.00 | 181 795.00 | 195 048.00 | 376 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 680.00 | 220 651.00 | 976 029.00 | 1 196 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 228 278.00 | | 228 278.00 | 228 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
BZ Autres créances | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CF Disponibilités | 347 792.00 | | 347 792.00 | 347 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 053.00 | | 696 053.00 | 696 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 733.00 | 220 651.00 | 1 672 082.00 | 1 892 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 477 208.00 | 363 939.00 | | 477 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 480.00 | 113 269.00 | | 266 480.00 |
DL TOTAL (I) | 941 688.00 | 675 208.00 | | 941 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 229.00 | 366 072.00 | | 280 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 126.00 | 201 185.00 | | 151 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 338.00 | 180 843.00 | | 186 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 404.00 | 87 029.00 | | 110 404.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 105.00 | 2 240.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 394.00 | 837 561.00 | | 730 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 082.00 | 1 512 769.00 | | 1 672 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 978.00 | 544 230.00 | | 538 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 128.00 | | 43 218.00 | 1 189 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 942.00 | 4 725.00 | 1 196 680.00 | 30 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 942.00 | 4 709.00 | 412 765.00 | 30 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 387.00 | | | 780 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 225.00 | | 43 191.00 | 405 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 28.00 | 3 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 199.00 | 35 074.00 | 4 622.00 | 190 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 812.00 | 35 074.00 | 4 622.00 | 184 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |