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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 721 198.00 | -7 087 248.00 | | -7 721 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 369.00 | -633 950.00 | | 67 369.00 |
DL TOTAL (I) | -7 638 830.00 | -7 706 198.00 | | -7 638 830.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 379 710.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 379 710.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 352.00 | 5 076 622.00 | | 78 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 355 846.00 | | | 7 355 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 000.00 | 526 538.00 | | 54 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 148.00 | | |
EA Autres dettes | 151 323.00 | 1 772 992.00 | | 151 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 521.00 | 7 414 299.00 | | 7 639 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692.00 | 87 811.00 | | 6 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 46 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 110 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 591.00 | | | 203 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 207.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 710.00 | | | 379 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 301.00 | 25 207.00 | | 583 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 847.00 | | | 551 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 133 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 847.00 | 221 526.00 | | 557 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 454.00 | -196 319.00 | | 25 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 686.00 | 1 182 813.00 | | 934 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 317.00 | 1 816 763.00 | | 867 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 369.00 | -633 950.00 | | 67 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 958.00 | | | 362 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 766.00 | | | 138 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 996.00 | | | 216 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 156.00 | | 343 156.00 | 343 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 828.00 | | 134 828.00 | 134 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 328.00 | | 208 328.00 | 208 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 710.00 | 6 000.00 | 379 710.00 | 379 710.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
6T Sur comptes clients | 98 003.00 | | 98 003.00 | 98 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 804.00 | | 117 804.00 | 117 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 514.00 | 6 000.00 | 497 514.00 | 497 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 609.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 379 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 323.00 | 151 323.00 | | 151 323.00 |
VC Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 355 846.00 | 7 355 846.00 | | 7 355 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998 269.00 | | | 4 998 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 639 521.00 | 7 639 521.00 | | 7 639 521.00 |