| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 736.00 | 17 943.00 | 86 794.00 | 104 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 756.00 | 17 943.00 | 86 814.00 | 104 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 462.00 | | 2 421 462.00 | 2 421 462.00 |
BZ Autres créances | 13 185 888.00 | | 13 185 888.00 | 13 185 888.00 |
CF Disponibilités | 254 230.00 | | 254 230.00 | 254 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 902 373.00 | | 15 902 373.00 | 15 902 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 129.00 | 17 943.00 | 15 989 187.00 | 16 007 129.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 312.00 | 1 079 938.00 | | 1 070 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 370 934.00 | 2 495 180.00 | | 7 370 934.00 |
DL TOTAL (I) | 8 551 245.00 | 3 685 119.00 | | 8 551 245.00 |
DP Provisions pour risques | 407 615.00 | | | 407 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 169.00 | 5 004.00 | | 8 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 784.00 | 5 004.00 | | 415 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 072.00 | 1 785 125.00 | | 1 884 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 138 085.00 | 2 583 620.00 | | 5 138 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 022 157.00 | 4 368 745.00 | | 7 022 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 989 187.00 | 8 058 868.00 | | 15 989 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 953 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 953 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 987 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 415 784.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 929 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 951 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 919.00 | 119 013.00 | | 146 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451 653.00 | 1 617 439.00 | | 3 451 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 029 488.00 | 9 047 355.00 | | 18 029 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 658 555.00 | 6 552 174.00 | | 10 658 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 370 934.00 | 2 495 180.00 | | 7 370 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 004.00 | 415 784.00 | 5 004.00 | 5 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 072.00 | 1 858 990.00 | 25 082.00 | 1 884 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 267.00 | 984 193.00 | 74.00 | 984 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 110.00 | 413 110.00 | | 413 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 939 075.00 | 1 939 075.00 | | 1 939 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 462.00 | 2 421 462.00 | | 2 421 462.00 |
VB T. V. A. | 185 888.00 | 185 888.00 | | 185 888.00 |
VC Groupe et associés | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 227.00 | 15 517.00 | 24 710.00 | 40 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 607 350.00 | 15 607 350.00 | 24 710.00 | 15 607 350.00 |
VW T.V.A. | 1 688 405.00 | 1 688 405.00 | | 1 688 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 085.00 | 5 138 011.00 | 25 156.00 | 5 138 085.00 |