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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 788.00 | 89 668.00 | 15 120.00 | 104 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 664.00 | 67 705.00 | 13 959.00 | 81 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 122.00 | 159 323.00 | 38 799.00 | 198 122.00 |
BT Marchandises | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 923.00 | 159 323.00 | 136 600.00 | 295 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 162.00 | | | -131 162.00 |
DL TOTAL (I) | -62 948.00 | | | -62 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 768.00 | | | 173 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 549.00 | | | 199 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 122.00 | | | 198 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 452.00 | | | 186 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 798.00 | 20 525.00 | | 138 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 848.00 | 20 525.00 | | 136 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VB T. V. A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 496.00 | 21 496.00 | 150 000.00 | 171 496.00 |
VI Groupe et associés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 280.00 | 58 560.00 | 9 720.00 | 68 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 549.00 | 49 549.00 | 150 000.00 | 199 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
ST Autres comptes | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
YT Sous‐traitance | 768.00 | | | 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 655.00 | | | 145 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |