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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 311.00 | 154 985.00 | 1 326.00 | 156 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 012 238.00 | 3 229 322.00 | 3 782 916.00 | 7 012 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 162.00 | | 147 162.00 | 147 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 134 112.00 | 3 384 307.00 | 4 749 804.00 | 8 134 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 052.00 | 1 406.00 | 520 645.00 | 522 052.00 |
BZ Autres créances | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 220.00 | 1 406.00 | 619 813.00 | 621 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 755 333.00 | 3 385 714.00 | 5 369 618.00 | 8 755 333.00 |
CU Autres participations | 818 400.00 | | 818 400.00 | 818 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 540.00 | 624 540.00 | | 624 540.00 |
DH Report à nouveau | -38 407.00 | -62 560.00 | | -38 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 451.00 | 24 152.00 | | 209 451.00 |
DL TOTAL (I) | 795 583.00 | 586 132.00 | | 795 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 166 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 838.00 | 1 152 256.00 | | 244 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 180.00 | 345 465.00 | | 185 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 042.00 | 336 181.00 | | 200 042.00 |
EA Autres dettes | 3 913 887.00 | 1 800.00 | | 3 913 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 086.00 | 15 414.00 | | 30 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 035.00 | 6 017 741.00 | | 4 574 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 618.00 | 6 603 873.00 | | 5 369 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 035.00 | 6 017 741.00 | | 4 574 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 011.00 | | 2 037 011.00 | 2 037 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 011.00 | | 2 037 011.00 | 2 037 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 822.00 | 994 030.00 | | 38 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 570.00 | 2 657 807.00 | | 2 080 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 119.00 | 2 633 654.00 | | 1 871 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 451.00 | 24 152.00 | | 209 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734 379.00 | | 2 786 002.00 | 6 734 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386 269.00 | 8 134 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 386.00 | 156 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364 882.00 | 7 159 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 311.00 | | 21 386.00 | 156 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 759 668.00 | | 2 764 615.00 | 5 759 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 400.00 | | | 818 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 569.00 | 948 660.00 | 922.00 | 2 436 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 269.00 | 11 715.00 | | 143 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 299.00 | 936 945.00 | 922.00 | 2 293 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 1 406.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 406.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 406.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 838.00 | 244 838.00 | | 244 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
UX Autres créances clients | 520 364.00 | 520 364.00 | | 520 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 98 749.00 | 98 749.00 | | 98 749.00 |
VI Groupe et associés | 3 913 887.00 | 3 913 887.00 | | 3 913 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166 623.00 | | | 4 166 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 220.00 | 621 220.00 | | 621 220.00 |
VW T.V.A. | 185 180.00 | 185 180.00 | | 185 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 035.00 | 4 574 035.00 | | 4 574 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 513.00 | 8 678.00 | | 10 513.00 |
ST Autres comptes | 273 290.00 | 268 776.00 | | 273 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 505 739.00 | 578 614.00 | | 505 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 879 444.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 768.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 772.00 | 768.00 | | 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 042.00 | 527 275.00 | | 417 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 448.00 | 468 945.00 | | 132 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 542.00 | 1 747 513.00 | | 801 542.00 |