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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 153.00 | 12 536.00 | 3 616.00 | 16 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 838.00 | 80 958.00 | 50 880.00 | 131 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 457.00 | 17 442.00 | 15 014.00 | 32 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 949.00 | 110 937.00 | 183 011.00 | 293 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BT Marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CF Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 674.00 | 110 937.00 | 208 737.00 | 319 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 931.00 | 439.00 | | 6 931.00 |
DH Report à nouveau | | -12 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154.00 | 19 252.00 | | 8 154.00 |
DL TOTAL (I) | 42 586.00 | 34 431.00 | | 42 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 732.00 | 161 736.00 | | 125 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 187.00 | 14 896.00 | | 16 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 9 874.00 | | 8 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 345.00 | 12 060.00 | | 15 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 150.00 | 198 568.00 | | 166 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 737.00 | 233 000.00 | | 208 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
FD Production vendue biens | 281 154.00 | | 281 154.00 | 281 154.00 |
FG Production vendue services | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 171.00 | | 291 171.00 | 291 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 400.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 494.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 213.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 213.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 607.00 | 298 491.00 | | 294 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 452.00 | 279 238.00 | | 286 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 154.00 | 19 252.00 | | 8 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 733.00 | 40 190.00 | 85 543.00 | 125 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 522.00 | 10 022.00 | 3 500.00 | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 150.00 | 80 608.00 | 85 543.00 | 166 150.00 |