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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AN Terrains | 28 907.00 | 4 117.00 | 24 790.00 | 28 907.00 |
AP Constructions | 50 287.00 | 9 910.00 | 40 376.00 | 50 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 027.00 | 130 513.00 | 86 514.00 | 217 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 113.00 | 27 074.00 | 40.00 | 27 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 122.00 | 171 816.00 | 168 306.00 | 340 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 894.00 | 12 505.00 | 97 389.00 | 109 894.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
CF Disponibilités | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 783.00 | 12 505.00 | 362 278.00 | 374 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 905.00 | 184 320.00 | 530 585.00 | 714 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 142 287.00 | 118 929.00 | | 142 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 721.00 | 66 215.00 | | 65 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 686.00 | 10 509.00 | | 6 686.00 |
DL TOTAL (I) | 357 694.00 | 338 654.00 | | 357 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 666.00 | 135 931.00 | | 111 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610.00 | 16 015.00 | | 19 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 18 881.00 | | 19 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 173.00 | 19 897.00 | | 22 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 891.00 | 190 725.00 | | 172 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 585.00 | 529 379.00 | | 530 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 891.00 | 154 379.00 | | 172 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 70.00 | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 262.00 | 37 555.00 | | 134 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 060.00 | 37 555.00 | | 134 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 122.00 | | 340 122.00 | 340 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 666.00 | 28 864.00 | 82 802.00 | 111 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 783.00 | 374 783.00 | | 374 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 905.00 | 374 783.00 | 340 122.00 | 714 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 892.00 | 90 090.00 | 82 802.00 | 172 892.00 |