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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 904 104.00 | 427 462.00 | 476 642.00 | 904 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 914.00 | 15 514.00 | 2 400.00 | 17 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 190.00 | 445 654.00 | 481 536.00 | 927 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 982.00 | 6 532.00 | 81 450.00 | 87 982.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 070.00 | 6 532.00 | 108 538.00 | 115 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 260.00 | 452 186.00 | 590 074.00 | 1 042 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 401.00 | 76 688.00 | | 86 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 151.00 | 9 714.00 | | -53 151.00 |
DL TOTAL (I) | 99 251.00 | 152 401.00 | | 99 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 948.00 | 239 731.00 | | 169 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 895.00 | 129 462.00 | | 134 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | 145 246.00 | | 58 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 480.00 | 136 801.00 | | 109 480.00 |
EA Autres dettes | 17 866.00 | 57 393.00 | | 17 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 823.00 | 761 133.00 | | 490 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 074.00 | 913 534.00 | | 590 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 190.00 | | | 927 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 782.00 | | | 906 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 122.00 | 1 070.00 | | 17 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445.00 | 1 070.00 | | 14 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 647.00 | 98 219.00 | 71 429.00 | 169 647.00 |
VI Groupe et associés | 134 895.00 | 134 895.00 | | 134 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 572.00 | | | 178 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 157.00 | | | 232 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 463.00 | 100 968.00 | 2 495.00 | 103 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 823.00 | 419 394.00 | 71 429.00 | 490 823.00 |