| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 277.00 | 97 291.00 | 219 987.00 | 317 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 317.00 | 110 641.00 | 228 677.00 | 339 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 579.00 | | 135 579.00 | 135 579.00 |
BN En cours de production de biens | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 421.00 | | 241 421.00 | 241 421.00 |
BZ Autres créances | 434 743.00 | | 434 743.00 | 434 743.00 |
CF Disponibilités | 473 700.00 | | 473 700.00 | 473 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 237.00 | | 1 365 237.00 | 1 365 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 554.00 | 110 641.00 | 1 593 913.00 | 1 704 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 667.00 | | | 258 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 643.00 | | | 205 643.00 |
DL TOTAL (I) | 519 310.00 | | | 519 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 854.00 | | | 149 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 659.00 | | | 133 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 868.00 | | | 159 868.00 |
EA Autres dettes | 629 818.00 | | | 629 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 604.00 | | | 1 074 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 913.00 | | | 1 593 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 553.00 | | | 952 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 764 902.00 | | 2 764 902.00 | 2 764 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 902.00 | | 2 764 902.00 | 2 764 902.00 |
FM Production stockée | | | 20 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 355.00 | |
GE Autres charges | | | 81 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 781.00 | | | 2 890 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 138.00 | | | 2 685 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 643.00 | | | 205 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 109.00 | 48 355.00 | 19 823.00 | 82 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 759.00 | 48 355.00 | 19 823.00 | 68 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 781.00 | 685 781.00 | | 685 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 471.00 | 685 781.00 | 5 690.00 | 691 471.00 |