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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 443.00 | 28 772.00 | 30 671.00 | 59 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 168.00 | 28 772.00 | 177 396.00 | 206 168.00 |
060 Stock marchandises | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
072 Créances – Autres | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
084 Disponibilités | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 767.00 | | 72 767.00 | 72 767.00 |
110 Total général Actif | 278 934.00 | 28 772.00 | 250 162.00 | 278 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 611.00 | 201 578.00 | | 162 611.00 |
230 Autres produits | | 1 671.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 611.00 | 203 249.00 | | 162 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 084.00 | 49 668.00 | | 49 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 598.00 | 6 111.00 | | -2 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 183.00 | 1 339.00 | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 77 816.00 | 50 945.00 | | 77 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 788.00 | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 525.00 | 30 569.00 | | 17 525.00 |
252 Charges sociales | 869.00 | 11 429.00 | | 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 278.00 | 5 616.00 | | 6 278.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 769.00 | 156 525.00 | | 150 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 842.00 | 46 724.00 | | 11 842.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 648.00 | 2 259.00 | | 1 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 7 153.00 | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 665.00 | 37 318.00 | | 8 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 968.00 | | | 201 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |