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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 918.00 | 15 863.00 | 174 055.00 | 189 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 738.00 | 15 863.00 | 194 875.00 | 210 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 593.00 | | 1 196 593.00 | 1 196 593.00 |
BZ Autres créances | 254 405.00 | | 254 405.00 | 254 405.00 |
CF Disponibilités | 282 943.00 | | 282 943.00 | 282 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 068.00 | | 1 759 068.00 | 1 759 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 825.00 | 15 863.00 | 1 958 962.00 | 1 974 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 447 695.00 | -435 394.00 | | 447 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 107.00 | 883 589.00 | | 318 107.00 |
DL TOTAL (I) | 771 302.00 | 453 195.00 | | 771 302.00 |
DP Provisions pour risques | 5 019.00 | 7 344.00 | | 5 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 019.00 | 7 344.00 | | 5 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 002.00 | 7 955.00 | | 8 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 652.00 | 923 334.00 | | 654 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 182.00 | 657 806.00 | | 459 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 835.00 | 1 589 095.00 | | 1 172 835.00 |
ED (V) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 962.00 | 2 049 634.00 | | 1 958 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 835.00 | 1 589 095.00 | | 1 172 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 242 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 242 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 863.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 703.00 | 215 638.00 | | 157 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 688.00 | 2 708 594.00 | | 2 249 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 581.00 | 1 825 005.00 | | 1 931 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 107.00 | 883 589.00 | | 318 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 863.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 344.00 | | 2 326.00 | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 344.00 | | 2 326.00 | 7 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 652.00 | 654 652.00 | | 654 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 593.00 | | | 1 196 593.00 |
VP Divers | 254 405.00 | | | 254 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 182.00 | 459 182.00 | | 459 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 946.00 | 1 476 125.00 | 20 821.00 | 1 496 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 835.00 | 1 172 835.00 | | 1 172 835.00 |