| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 334.00 | 17 528.00 | 9 806.00 | 27 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 773 388.00 | 474 372.00 | 299 016.00 | 773 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 918.00 | 2 859.00 | 4 059.00 | 6 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 670.00 | 10 299.00 | 27 371.00 | 37 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 805.00 | 505 058.00 | 354 747.00 | 859 805.00 |
BN En cours de production de biens | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 047.00 | | 405 047.00 | 405 047.00 |
BZ Autres créances | 96 915.00 | | 96 915.00 | 96 915.00 |
CF Disponibilités | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 882.00 | | 753 882.00 | 753 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 687.00 | 505 058.00 | 1 108 629.00 | 1 613 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 424.00 | 6 495.00 | | 7 424.00 |
DG Autres réserves | 45 073.00 | 27 423.00 | | 45 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 504.00 | 18 579.00 | | 23 504.00 |
DL TOTAL (I) | 176 001.00 | 152 497.00 | | 176 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 371.00 | 270 267.00 | | 221 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 668.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 407.00 | 56 808.00 | | 280 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 128.00 | 115 782.00 | | 164 128.00 |
EA Autres dettes | 193 106.00 | 6 910.00 | | 193 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 628.00 | 523 905.00 | | 932 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 629.00 | 676 402.00 | | 1 108 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 321.00 | 405 840.00 | | 779 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 106.00 | | 89 699.00 | 770 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 772.00 | | 54 950.00 | 745 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 067.00 | | 31 520.00 | 13 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267.00 | | 3 229.00 | 11 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 771.00 | 150 287.00 | | 354 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 295.00 | 145 605.00 | | 346 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 476.00 | 4 682.00 | | 8 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 407.00 | 280 407.00 | | 280 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 106.00 | 193 106.00 | | 193 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
UX Autres créances clients | 405 047.00 | 405 047.00 | | 405 047.00 |
VB T. V. A. | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 554.00 | 67 247.00 | 153 307.00 | 220 554.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 246.00 | 524 417.00 | 9 829.00 | 534 246.00 |
VW T.V.A. | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 159.00 | 705 852.00 | 153 307.00 | 859 159.00 |