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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 267.00 | 16 568.00 | 16 699.00 | 33 267.00 |
AH Fonds commercial | 213 871.00 | | 213 871.00 | 213 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 281.00 | 72 080.00 | 165 200.00 | 237 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 149.00 | 99 624.00 | 405 525.00 | 505 149.00 |
BT Marchandises | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 962.00 | 99 624.00 | 464 338.00 | 563 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 698.00 | -5 802.00 | | -24 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 326.00 | -18 895.00 | | -45 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386.00 | 997.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 35 362.00 | 81 299.00 | | 35 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 869.00 | 334 472.00 | | 290 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 164.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 785.00 | 61 009.00 | | 117 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 416.00 | 13 810.00 | | 16 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 976.00 | 409 455.00 | | 428 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 338.00 | 490 754.00 | | 464 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 245.00 | 151 213.00 | | 203 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 616.00 | | 278 616.00 | 278 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 616.00 | | 278 616.00 | 278 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 178.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 15 368.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | 15 368.00 | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 936.00 | 325 855.00 | | 295 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 262.00 | 344 750.00 | | 341 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 326.00 | -18 895.00 | | -45 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 049.00 | | 8 100.00 | 497 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 871.00 | | | 213 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 156.00 | | 8 100.00 | 240 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 446.00 | 25 178.00 | | 74 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 913.00 | 6 655.00 | | 9 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 533.00 | 18 523.00 | | 64 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 842.00 | 55 111.00 | 190 288.00 | 280 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 177.00 | 11 422.00 | 9 755.00 | 21 177.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 976.00 | 203 245.00 | 190 288.00 | 428 976.00 |