| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 266.00 | 20 825.00 | 11 441.00 | 32 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 016.00 | 20 825.00 | 114 191.00 | 135 016.00 |
BT Marchandises | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 626.00 | 1 512.00 | 130 114.00 | 131 626.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 168 913.00 | | 168 913.00 | 168 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 339.00 | 1 512.00 | 382 827.00 | 384 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 355.00 | 22 337.00 | 497 018.00 | 519 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 751.00 | 201 482.00 | | 220 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 066.00 | 19 269.00 | | 5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 242 317.00 | 237 251.00 | | 242 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 6 649.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 217.00 | 101 927.00 | | 121 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 683.00 | 93 422.00 | | 115 683.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 823.00 | | 1 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 321.00 | 11 482.00 | | 16 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 701.00 | 214 304.00 | | 254 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 018.00 | 451 555.00 | | 497 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 430 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 680 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 2 429.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 342.00 | 1 061 925.00 | | 1 111 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 276.00 | 1 042 656.00 | | 1 106 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 066.00 | 19 269.00 | | 5 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 761.00 | | 107 255.00 | 27 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | | 7 255.00 | 25 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 100 000.00 | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 607.00 | 4 218.00 | | 16 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 607.00 | 4 218.00 | | 16 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 129 812.00 | 129 812.00 | | 129 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 434.00 | 162 684.00 | 2 750.00 | 165 434.00 |
VW T.V.A. | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 701.00 | 254 701.00 | | 254 701.00 |