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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AP Constructions | 37 556.00 | 124.00 | 37 432.00 | 37 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 062.00 | 5 026.00 | 14 036.00 | 19 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 673.00 | 20 408.00 | 87 265.00 | 107 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 120.00 | 32 208.00 | 4 006 912.00 | 4 039 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 457.00 | | 192 457.00 | 192 457.00 |
CF Disponibilités | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 962.00 | | 396 962.00 | 396 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 082.00 | 32 208.00 | 4 403 874.00 | 4 436 082.00 |
CU Autres participations | 3 851 900.00 | | 3 851 900.00 | 3 851 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 000.00 | 3 051 000.00 | | 3 051 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 835.00 | 47 632.00 | | 56 835.00 |
DG Autres réserves | 21 448.00 | 20 500.00 | | 21 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 737.00 | 184 058.00 | | 264 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 020.00 | 3 303 190.00 | | 3 394 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 690.00 | 273 224.00 | | 281 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 1 906.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 631.00 | 25 391.00 | | 78 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 468.00 | 126 855.00 | | 163 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
EA Autres dettes | 445 464.00 | 369 827.00 | | 445 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 854.00 | 797 203.00 | | 1 009 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 874.00 | 4 100 393.00 | | 4 403 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681.00 | | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 101.00 | | 191 019.00 | 3 848 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 851 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 471.00 | | 134 099.00 | 46 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 980.00 | | 56 920.00 | 3 794 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 559.00 | 14 649.00 | | 17 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 909.00 | 14 649.00 | | 10 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 464.00 | 445 464.00 | | 445 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 117.00 | 48 716.00 | 210 446.00 | 281 117.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 610.00 | 170 610.00 | | 170 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 649.00 | 274 649.00 | | 274 649.00 |
VW T.V.A. | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 854.00 | 777 453.00 | 210 446.00 | 1 009 854.00 |