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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 700.00 | 9 988.00 | 712.00 | 10 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 964.00 | 56 673.00 | 65 291.00 | 121 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 678.00 | 78 056.00 | 78 623.00 | 156 678.00 |
BT Marchandises | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BZ Autres créances | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CF Disponibilités | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 091.00 | 78 056.00 | 140 035.00 | 218 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 477.00 | 27 652.00 | | 28 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | 825.00 | | 2 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 633.00 | | |
DL TOTAL (I) | 42 400.00 | 40 110.00 | | 42 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 510.00 | 57 402.00 | | 41 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 11 556.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 599.00 | 51 432.00 | | 30 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 808.00 | 27 241.00 | | 23 808.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 4 750.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 635.00 | 152 381.00 | | 97 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 035.00 | 192 490.00 | | 140 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 624.00 | | 340 624.00 | 340 624.00 |
FD Production vendue biens | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 881.00 | | 344 881.00 | 344 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 470.00 | |
GE Autres charges | | | 12 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | 207.00 | | 5 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 1 782.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537.00 | 1 989.00 | | 6 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | 1 873.00 | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 982.00 | 1 873.00 | | 8 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | 116.00 | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 418.00 | 368 259.00 | | 351 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 495.00 | 367 435.00 | | 348 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923.00 | 825.00 | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 678.00 | | | 156 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 964.00 | | | 121 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 586.00 | 16 470.00 | | 61 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 848.00 | 2 140.00 | | 7 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 203.00 | 1 193.00 | | 10 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | 13 137.00 | | 43 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 510.00 | 16 294.00 | 25 216.00 | 41 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 269.00 | 31 649.00 | 12 620.00 | 44 269.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 635.00 | 72 419.00 | 25 216.00 | 97 635.00 |