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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 923.00 | 24 652.00 | 2 271.00 | 26 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 110.00 | 7 128.00 | 1 982.00 | 9 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 693.00 | 31 780.00 | 42 913.00 | 74 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 494.00 | 2 385.00 | 158 109.00 | 160 494.00 |
BZ Autres créances | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CF Disponibilités | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 185.00 | 2 385.00 | 306 800.00 | 309 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 878.00 | 34 165.00 | 349 713.00 | 383 878.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 886.00 | 160 063.00 | | 215 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 217.00 | 55 823.00 | | -45 217.00 |
DL TOTAL (I) | 181 669.00 | 226 886.00 | | 181 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 23 889.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 622.00 | 48 624.00 | | 59 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 302.00 | 49 826.00 | | 65 302.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 2 760.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 044.00 | 125 667.00 | | 168 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 713.00 | 352 553.00 | | 349 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 044.00 | 125 667.00 | | 168 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 073.00 | | 530.00 | 80 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 910.00 | 38 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 910.00 | 74 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 503.00 | | 530.00 | 35 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 015.00 | 5 765.00 | | 26 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 015.00 | 5 765.00 | | 26 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 157 632.00 | 157 632.00 | | 157 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567.00 | | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 579.00 | 201 719.00 | 5 860.00 | 207 579.00 |
VW T.V.A. | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 044.00 | 168 044.00 | | 168 044.00 |