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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 205.00 | 13 107.00 | 3 098.00 | 16 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 396.00 | 30 023.00 | 1 373.00 | 31 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 131.00 | 43 760.00 | 26 371.00 | 70 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 336.00 | 2 770.00 | 40 566.00 | 43 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 950.00 | 5 462.00 | 28 488.00 | 33 950.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 143 486.00 | | 143 486.00 | 143 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 339.00 | 8 232.00 | 214 107.00 | 222 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 470.00 | 51 992.00 | 240 478.00 | 292 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
DL TOTAL (I) | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
EA Autres dettes | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 478.00 | | | 240 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 282.00 | | 549 282.00 | 549 282.00 |
FG Production vendue services | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 799.00 | | 568 799.00 | 568 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 827.00 | | | 578 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 252.00 | | | 558 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 057.00 | 6 703.00 | | 37 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 427.00 | 6 703.00 | | 36 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 12 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
6T Sur comptes clients | 5 123.00 | 339.00 | | 5 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 893.00 | 339.00 | | 7 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 127.00 | 127.00 | 40 000.00 | 40 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 417.00 | 35 517.00 | 6 900.00 | 42 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 481.00 | 128 481.00 | 40 000.00 | 168 481.00 |