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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 717.00 | 8 750.00 | 4 967.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 792.00 | 16 317.00 | 14 475.00 | 30 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 200.00 | 25 068.00 | 42 132.00 | 67 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BN En cours de production de biens | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 537.00 | 26 510.00 | 669 027.00 | 695 537.00 |
BZ Autres créances | 142 728.00 | | 142 728.00 | 142 728.00 |
CF Disponibilités | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 240.00 | 26 510.00 | 880 730.00 | 907 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 439.00 | 51 578.00 | 922 862.00 | 974 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 257.00 | 61 765.00 | | 95 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 713.00 | 33 492.00 | | 678 713.00 |
DL TOTAL (I) | 572 456.00 | 106 257.00 | | 572 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 614.00 | 79 016.00 | | 22 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 366.00 | 143 865.00 | | 151 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 997.00 | 548 755.00 | | 962 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 492.00 | 233 689.00 | | 348 492.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | 10 657.00 | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 318.00 | 1 015 982.00 | | 1 495 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 862.00 | 1 122 239.00 | | 922 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 130.00 | 1 015 982.00 | | 1 424 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 871.00 | | 9 022.00 | 78 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 694.00 | 67 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 694.00 | 44 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 182.00 | | 9 022.00 | 56 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 322.00 | 11 067.00 | 20 322.00 | 34 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 322.00 | 11 067.00 | 20 322.00 | 34 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 795.00 | 9 235.00 | 520.00 | 17 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 795.00 | 9 235.00 | 520.00 | 17 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 997.00 | 962 997.00 | | 962 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
UX Autres créances clients | 666 010.00 | 666 010.00 | | 666 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VB T. V. A. | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VI Groupe et associés | 151 366.00 | 151 366.00 | | 151 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 459.00 | 863 459.00 | | 863 459.00 |
VW T.V.A. | 324 784.00 | 253 596.00 | 71 188.00 | 324 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 318.00 | 1 424 130.00 | 71 188.00 | 1 495 318.00 |