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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 882 208.00 | | 882 208.00 | 882 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 674.00 | 2 558 601.00 | 2 731 073.00 | 5 289 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 917.00 | | 539 917.00 | 539 917.00 |
BZ Autres créances | 2 954 075.00 | 186 854.00 | 2 767 221.00 | 2 954 075.00 |
CF Disponibilités | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 834.00 | 186 854.00 | 3 359 980.00 | 3 546 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 836 509.00 | 2 745 455.00 | 6 091 054.00 | 8 836 509.00 |
CU Autres participations | 4 407 465.00 | 2 558 601.00 | 1 848 864.00 | 4 407 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 400.00 | 2 228 800.00 | | 1 038 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | 71.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | | -1 075 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 413.00 | -1 114 944.00 | | -923 413.00 |
DL TOTAL (I) | 115 096.00 | 38 510.00 | | 115 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484 597.00 | 5 185 000.00 | | 5 484 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 595.00 | 108 272.00 | | 360 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 400.00 | 33 516.00 | | 75 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 001.00 | 88 850.00 | | 25 001.00 |
EA Autres dettes | 30 362.00 | 687.00 | | 30 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 957.00 | 5 416 326.00 | | 5 975 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 054.00 | 5 454 837.00 | | 6 091 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 484 597.00 | | | 5 484 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 001.00 | | | 900 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | 8 000.00 | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 000.00 | 8 000.00 | | 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -8 000.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 014.00 | 299 012.00 | | 1 174 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 427.00 | 1 413 956.00 | | 2 097 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 413.00 | -1 114 944.00 | | -923 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 022.00 | | 508 652.00 | 4 781 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 289 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781 022.00 | | 508 652.00 | 4 781 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 987 607.00 | 570 994.00 | | 1 987 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 186 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987 607.00 | 757 848.00 | | 1 987 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987 607.00 | 757 848.00 | | 1 987 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 595.00 | 360 595.00 | | 360 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
UP Prêts | 882 208.00 | | 882 208.00 | 882 208.00 |
UX Autres créances clients | 539 917.00 | 539 917.00 | | 539 917.00 |
VB T. V. A. | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
VC Groupe et associés | 2 879 047.00 | 2 879 047.00 | | 2 879 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 484 597.00 | 5 484 597.00 | | 5 484 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 701.00 | 3 500 493.00 | 882 208.00 | 4 382 701.00 |
VW T.V.A. | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 956.00 | 5 975 956.00 | | 5 975 956.00 |