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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 900.00 | 22 306.00 | 86 594.00 | 108 900.00 |
AP Constructions | 3 999 866.00 | 818 169.00 | 3 181 697.00 | 3 999 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 352 229.00 | 6 570 972.00 | 2 781 257.00 | 9 352 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 154.00 | | 453 154.00 | 453 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 914 150.00 | 7 411 448.00 | 6 502 702.00 | 13 914 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 583.00 | 806.00 | 525 777.00 | 526 583.00 |
BZ Autres créances | 1 144 004.00 | | 1 144 004.00 | 1 144 004.00 |
CF Disponibilités | 101 577.00 | | 101 577.00 | 101 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 504.00 | | 498 504.00 | 498 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 012.00 | 806.00 | 2 289 206.00 | 2 290 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 204 162.00 | 7 412 254.00 | 8 791 908.00 | 16 204 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 212 940.00 | -6 461 933.00 | | -6 212 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 671.00 | 248 993.00 | | 149 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 431 849.00 | 2 511 095.00 | | 2 431 849.00 |
DL TOTAL (I) | -3 594 420.00 | -3 664 846.00 | | -3 594 420.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 283.00 | 452 668.00 | | 465 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 283.00 | 492 668.00 | | 505 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 851 156.00 | | | 10 851 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 024.00 | 538 244.00 | | 791 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 168.00 | 28 894.00 | | 31 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 539.00 | | |
EA Autres dettes | 16 289.00 | 6 655 232.00 | | 16 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 539.00 | 146 322.00 | | 190 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 881 045.00 | 7 390 100.00 | | 11 881 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 908.00 | 4 217 922.00 | | 8 791 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 626.00 | | 1 009 626.00 | 1 009 626.00 |
FG Production vendue services | 1 129 117.00 | | 1 129 117.00 | 1 129 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 743.00 | | 2 138 743.00 | 2 138 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 065 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 614 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 047.00 | |
GE Autres charges | | | 90 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 693 582.00 | 2 455 394.00 | | 6 693 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 910.00 | 2 206 401.00 | | 6 543 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 671.00 | 248 993.00 | | 149 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 752 993.00 | | 7 922 960.00 | 9 752 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 761 803.00 | | 13 914 150.00 | 3 761 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 803.00 | | 13 805 250.00 | 3 761 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644 093.00 | | 7 922 960.00 | 9 644 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 453 154.00 | | | 453 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 338.00 | 379 588.00 | | 1 593 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 417.00 | 3 890.00 | | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 921.00 | 375 698.00 | | 1 574 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 668.00 | 91 047.00 | 78 432.00 | 492 668.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 770 633.00 | | 332 111.00 | 5 770 633.00 |
6T Sur comptes clients | 806.00 | | | 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 771 439.00 | | 332 111.00 | 5 771 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 264 107.00 | 91 047.00 | 410 543.00 | 6 264 107.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 047.00 | 410 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 024.00 | 791 024.00 | | 791 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 539.00 | 53 141.00 | 11 926.00 | 190 539.00 |
UX Autres créances clients | 525 616.00 | 525 616.00 | | 525 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 354 338.00 | 354 338.00 | | 354 338.00 |
VI Groupe et associés | 10 851 156.00 | 10 851 156.00 | | 10 851 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VP Divers | 684 323.00 | 684 323.00 | | 684 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 976.00 | 103 976.00 | | 103 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 504.00 | 498 504.00 | | 498 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 091.00 | 2 169 091.00 | | 2 169 091.00 |
VW T.V.A. | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 880 176.00 | 11 742 778.00 | 11 926.00 | 11 880 176.00 |