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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 598.00 | 54 818.00 | 54 781.00 | 109 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 566.00 | 93 960.00 | 80 606.00 | 174 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 951.00 | 150 463.00 | 531 488.00 | 681 951.00 |
BT Marchandises | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BZ Autres créances | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 337.00 | | 92 337.00 | 92 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 288.00 | 150 463.00 | 623 826.00 | 774 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 547.00 | -4 807.00 | | 14 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 316.00 | 19 354.00 | | -28 316.00 |
DL TOTAL (I) | 86 232.00 | 114 547.00 | | 86 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 070.00 | 367 047.00 | | 260 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 2 616.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 557.00 | 77 686.00 | | 88 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 957.00 | 52 242.00 | | 39 957.00 |
EA Autres dettes | 146 328.00 | 52 445.00 | | 146 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 594.00 | 552 036.00 | | 537 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 826.00 | 666 583.00 | | 623 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 548.00 | 294 635.00 | | 378 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 391.00 | | 4 060.00 | 688 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 681 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 284 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 685.00 | | | 386 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 664.00 | | 4 000.00 | 290 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 042.00 | | 60.00 | 11 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 802.00 | 46 825.00 | 6 164.00 | 109 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 830.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 947.00 | 45 995.00 | 6 164.00 | 108 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 557.00 | 88 557.00 | | 88 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 328.00 | 146 328.00 | | 146 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
UX Autres créances clients | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 353.00 | 98 307.00 | 159 046.00 | 257 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VP Divers | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 268.00 | 98 268.00 | | 98 268.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 594.00 | 378 548.00 | 159 046.00 | 537 594.00 |