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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 051.00 | 8 914.00 | 5 137.00 | 14 051.00 |
040 Immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 206.00 | 9 589.00 | 82 617.00 | 92 206.00 |
060 Stock marchandises | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
072 Créances – Autres | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 987.00 | | 214 987.00 | 214 987.00 |
110 Total général Actif | 307 192.00 | 9 589.00 | 297 604.00 | 307 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 418.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 349.00 | 512 054.00 | | 434 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 997.00 | 7 073.00 | | 5 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 450.00 | 1 950.00 | | 4 450.00 |
230 Autres produits | 691.00 | 53.00 | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 487.00 | 521 130.00 | | 445 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 805.00 | 443 072.00 | | 314 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 643.00 | -134 623.00 | | -16 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 583.00 | | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 35 487.00 | 47 786.00 | | 35 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | 6 046.00 | | 3 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 422.00 | 72 161.00 | | 54 422.00 |
252 Charges sociales | 24 292.00 | 20 694.00 | | 24 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 372.00 | 5 217.00 | | 4 372.00 |
256 Dotations aux provisions | | 679.00 | | |
262 Autres charges | 279.00 | 166.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 018.00 | 461 198.00 | | 421 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 469.00 | 59 933.00 | | 24 469.00 |
280 Produits financiers | 1 258.00 | 1 556.00 | | 1 258.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | 2 153.00 | | 1 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 8 984.00 | | 3 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 523.00 | 50 352.00 | | 20 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 206.00 | | | 92 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 679.00 | | | 679.00 |