| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778 701.00 | 856 359.00 | 1 922 342.00 | 2 778 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 374.00 | 775 175.00 | 136 200.00 | 911 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 696 995.00 | 1 632 873.00 | 2 064 122.00 | 3 696 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 291.00 | | 2 016 291.00 | 2 016 291.00 |
BZ Autres créances | 1 474 983.00 | | 1 474 983.00 | 1 474 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 442.00 | | 3 496 442.00 | 3 496 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 487.00 | 1 632 873.00 | 5 564 614.00 | 7 197 487.00 |
CU Autres participations | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 45 000.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 327.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 95 055.00 | 81 792.00 | | 95 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 409.00 | 13 437.00 | | 25 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448 274.00 | 380 763.00 | | 448 274.00 |
DK Provisions réglementées | 167 355.00 | 118 250.00 | | 167 355.00 |
DL TOTAL (I) | 788 293.00 | 643 568.00 | | 788 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 937.00 | 169 685.00 | | 467 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 800 000.00 | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 473.00 | 1 039 516.00 | | 1 900 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 651.00 | 83 581.00 | | 125 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 049.00 | | |
EA Autres dettes | 1 381 986.00 | 1 501 069.00 | | 1 381 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 321.00 | 3 619 900.00 | | 4 776 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 614.00 | 4 263 468.00 | | 5 564 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 776 321.00 | 3 619 900.00 | | 4 776 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 916.00 | 169 058.00 | | 466 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 231.00 | | 2 050 231.00 | 2 050 231.00 |
FD Production vendue biens | 6 484 202.00 | 8 622 423.00 | 15 106 625.00 | 6 484 202.00 |
FG Production vendue services | 421 626.00 | 318 337.00 | 739 963.00 | 421 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 956 059.00 | 8 940 760.00 | 17 896 819.00 | 8 956 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 269 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 736 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 289 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 224.00 | 118 608.00 | | 148 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 371.00 | 63 083.00 | | 97 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 844.00 | 183 901.00 | | 453 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 215.00 | 246 988.00 | | 551 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 144.00 | 190 737.00 | | 427 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 105.00 | 42 891.00 | | 49 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 324.00 | 233 628.00 | | 476 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 891.00 | 13 360.00 | | 74 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | 6 986.00 | | 12 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 820 561.00 | 17 047 755.00 | | 18 820 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 795 152.00 | 17 034 319.00 | | 18 795 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 409.00 | 13 437.00 | | 25 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 049.00 | | 614 403.00 | 3 240 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 457.00 | 10 000.00 | 3 696 995.00 | 147 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 457.00 | 10 000.00 | 3 690 075.00 | 147 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 129.00 | | 614 403.00 | 3 233 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 025.00 | 468 848.00 | 10 000.00 | 1 174 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 685.00 | 468 848.00 | 10 000.00 | 1 172 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 250.00 | 49 105.00 | | 118 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 250.00 | 49 105.00 | | 118 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 473.00 | 1 900 473.00 | | 1 900 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 986.00 | 1 381 986.00 | | 1 381 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 291.00 | 2 016 291.00 | | 2 016 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 604 696.00 | 604 696.00 | | 604 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 937.00 | 467 937.00 | | 467 937.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VP Divers | 824 789.00 | 824 789.00 | | 824 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 442.00 | 3 496 442.00 | | 3 496 442.00 |
VW T.V.A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 047.00 | 4 726 047.00 | | 4 726 047.00 |