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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | 10 382.00 | 2 618.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 127.00 | 41 055.00 | 12 072.00 | 53 127.00 |
040 Immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 827.00 | 51 437.00 | 31 390.00 | 82 827.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
110 Total général Actif | 124 244.00 | 51 437.00 | 72 807.00 | 124 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
230 Autres produits | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
242 Autres charges externes. | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
252 Charges sociales | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
262 Autres charges | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | -31.00 | | | -31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 832.00 | | | 832.00 |