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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 603.00 | 1 482.00 | 2 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 633.00 | 1 901.00 | 6 731.00 | 8 633.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 818.00 | 2 504.00 | 10 313.00 | 12 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
072 Créances – Autres | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 378.00 | | 137 378.00 | 137 378.00 |
110 Total général Actif | 150 195.00 | 2 504.00 | 147 691.00 | 150 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 252.00 | 218 559.00 | | 601 252.00 |
222 Production stockée | -14 000.00 | 10 000.00 | | -14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 252.00 | 228 560.00 | | 589 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 995.00 | 63 841.00 | | 111 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 847.00 | 13.00 | | 1 847.00 |
242 Autres charges externes. | 344 093.00 | 73 173.00 | | 344 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 2 341.00 | | 2 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 820.00 | 59 966.00 | | 79 820.00 |
252 Charges sociales | 30 705.00 | 24 329.00 | | 30 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 324.00 | 964.00 | | 1 324.00 |
262 Autres charges | | 178.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 572 690.00 | 224 805.00 | | 572 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 562.00 | 3 755.00 | | 16 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 660.00 | 988.00 | | 3 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | -389.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 489.00 | 3 156.00 | | 12 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |