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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 1 820.00 | 1 000.00 | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 763.00 | 27 470.00 | 13 294.00 | 40 763.00 |
040 Immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 939.00 | 29 290.00 | 31 650.00 | 60 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
060 Stock marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
084 Disponibilités | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
110 Total général Actif | 136 870.00 | 29 290.00 | 107 581.00 | 136 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 582.00 | 12 540.00 | | 27 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 589.00 | 143 807.00 | | 107 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 439.00 | 4 779.00 | | 93 439.00 |
230 Autres produits | 3 128.00 | 13 718.00 | | 3 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 737.00 | 174 844.00 | | 231 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 145.00 | 10 869.00 | | 14 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -689.00 | 328.00 | | -689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 396.00 | 48 117.00 | | 43 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 451.00 | 3 124.00 | | -2 451.00 |
242 Autres charges externes. | 55 389.00 | 62 807.00 | | 55 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 1 868.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 302.00 | 37 453.00 | | 58 302.00 |
252 Charges sociales | 15 834.00 | 9 106.00 | | 15 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 062.00 | 5 224.00 | | 5 062.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 1 041.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 937.00 | 179 939.00 | | 190 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 801.00 | -5 095.00 | | 40 801.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 373.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 501.00 | 1 718.00 | | 5 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 402.00 | -7 186.00 | | 36 402.00 |