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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 830.00 | 48 958.00 | 149 871.00 | 198 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 227.00 | 82 546.00 | 93 680.00 | 176 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 523.00 | 132 076.00 | 284 446.00 | 416 523.00 |
BT Marchandises | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 954.00 | | 351 954.00 | 351 954.00 |
BZ Autres créances | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
CF Disponibilités | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 940.00 | | 649 940.00 | 649 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 463.00 | 132 076.00 | 934 387.00 | 1 066 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 222 684.00 | | | 222 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
DL TOTAL (I) | 329 134.00 | | | 329 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 434.00 | | | 165 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 647.00 | | | 211 647.00 |
EA Autres dettes | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 253.00 | | | 605 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 387.00 | | | 934 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 253.00 | | | 455 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
FG Production vendue services | 964 074.00 | | 964 074.00 | 964 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 332.00 | | 996 332.00 | 996 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 855.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 552.00 | | | 1 073 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 002.00 | | | 977 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 487.00 | | 176 664.00 | 244 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | | | 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 628.00 | 416 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 628.00 | 375 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 022.00 | | 176 663.00 | 203 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 894.00 | | 1.00 | 40 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 849.00 | 80 855.00 | 4 628.00 | 55 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 278.00 | 80 855.00 | 4 628.00 | 55 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 434.00 | 165 434.00 | | 165 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
UX Autres créances clients | 351 954.00 | 351 954.00 | | 351 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 745.00 | 425 350.00 | 40 395.00 | 465 745.00 |
VW T.V.A. | 147 645.00 | 147 645.00 | | 147 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 253.00 | 455 253.00 | 150 000.00 | 605 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
ST Autres comptes | 326 971.00 | | | 326 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 084.00 | | | 241 084.00 |
YT Sous‐traitance | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 857.00 | | | 628 857.00 |