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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 233.00 | 58 213.00 | 41 020.00 | 99 233.00 |
040 Immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 202.00 | 58 213.00 | 136 989.00 | 195 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
060 Stock marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
084 Disponibilités | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
110 Total général Actif | 222 860.00 | 58 213.00 | 164 647.00 | 222 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 274 091.00 | 358 916.00 | | 274 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 496.00 | 9 338.00 | | 5 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 587.00 | 368 754.00 | | 279 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 187.00 | 26 089.00 | | 19 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | -25.00 | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 775.00 | 88 401.00 | | 68 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | 55.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 50 449.00 | 84 123.00 | | 50 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 4 370.00 | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 036.00 | 96 799.00 | | 74 036.00 |
252 Charges sociales | 21 759.00 | 25 517.00 | | 21 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 869.00 | 25 571.00 | | 12 869.00 |
262 Autres charges | 1 094.00 | 2 341.00 | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 218.00 | 353 241.00 | | 250 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 369.00 | 15 513.00 | | 29 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 958.00 | 3 033.00 | | 2 958.00 |
294 Charges financières | 2 654.00 | 6 214.00 | | 2 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 162.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 673.00 | 4 170.00 | | 29 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 202.00 | | | 195 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |