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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 158.00 | | 397 158.00 | 397 158.00 |
BZ Autres créances | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CF Disponibilités | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 888.00 | | 475 888.00 | 475 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 512.00 | 624.00 | 475 888.00 | 476 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 797.00 | 110 028.00 | | 86 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121.00 | -23 231.00 | | -1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 91 176.00 | 92 297.00 | | 91 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 014.00 | 210 457.00 | | 213 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 220.00 | 49 934.00 | | 166 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966.00 | 11 908.00 | | 4 966.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 1 608.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 712.00 | 273 907.00 | | 384 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 888.00 | 366 202.00 | | 475 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 712.00 | | | 384 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 723 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 717.00 | 814 967.00 | | 727 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 838.00 | 838 197.00 | | 728 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121.00 | -23 231.00 | | -1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | 167.00 | 683.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 167.00 | 683.00 | 1 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 220.00 | 166 220.00 | | 166 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 397 158.00 | 397 158.00 | | 397 158.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 213 014.00 | 213 014.00 | | 213 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 415.00 | 445 415.00 | | 445 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 712.00 | 384 712.00 | | 384 712.00 |