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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 347.00 | 21 476.00 | 25 871.00 | 47 347.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 997.00 | 21 476.00 | 26 521.00 | 47 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
072 Créances – Autres | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
084 Disponibilités | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
110 Total général Actif | 113 184.00 | 21 476.00 | 91 708.00 | 113 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 508.00 | | | 387 508.00 |
222 Production stockée | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 428.00 | | | 428.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 660.00 | | | 406 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
242 Autres charges externes. | 207 670.00 | | | 207 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
252 Charges sociales | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 046.00 | | | 413 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 386.00 | | | -6 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 555.00 | | | -8 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |