| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118.00 | 5 776.00 | 342.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 788.00 | 8 036.00 | 150 752.00 | 158 788.00 |
BP En cours de production de services | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 751.00 | 1 800.00 | 284 951.00 | 286 751.00 |
BZ Autres créances | 318 983.00 | | 318 983.00 | 318 983.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 156.00 | 1 800.00 | 639 356.00 | 641 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 945.00 | 9 836.00 | 790 108.00 | 799 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 320.00 | 1 110.00 | 12 210.00 | 13 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 485.00 | 154 988.00 | | 151 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 196.00 | -3 503.00 | | -128 196.00 |
DL TOTAL (I) | 78 289.00 | 206 485.00 | | 78 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 214.00 | 36 781.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 460.00 | 144 560.00 | | 316 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 549.00 | 81 410.00 | | 137 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
EA Autres dettes | 161 039.00 | 12 439.00 | | 161 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 572.00 | 83 847.00 | | 72 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 819.00 | 359 039.00 | | 711 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 108.00 | 565 524.00 | | 790 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 819.00 | 359 039.00 | | 711 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 901.00 | 1 775.00 | 95 676.00 | 93 901.00 |
FG Production vendue services | 548 869.00 | 67 601.00 | 616 470.00 | 548 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 770.00 | 69 376.00 | 712 146.00 | 642 770.00 |
FM Production stockée | | | 23 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | 2 519.00 | | 1 809.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | 466.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 783.00 | 1 000.00 | | 12 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 720.00 | 1 000.00 | | 12 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 223.00 | 858 336.00 | | 756 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 419.00 | 861 839.00 | | 884 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 196.00 | -3 503.00 | | -128 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 468.00 | | 13 320.00 | 145 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 851.00 | 1 185.00 | | 6 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 110.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | 75.00 | | 5 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 460.00 | 316 460.00 | | 316 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 039.00 | 161 039.00 | | 161 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
UX Autres créances clients | 284 591.00 | 284 591.00 | | 284 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
VC Groupe et associés | 176 322.00 | 176 322.00 | | 176 322.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 486.00 | 604 326.00 | 2 160.00 | 606 486.00 |
VW T.V.A. | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 607.00 | 703 607.00 | | 703 607.00 |