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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 558.00 | 4 421.00 | 7 137.00 | 11 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 86 300.00 | 16 220.00 | 70 080.00 | 86 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 492.00 | 47 652.00 | 83 840.00 | 131 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939.00 | 2 221.00 | 2 717.00 | 4 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 400.00 | 70 514.00 | 207 886.00 | 278 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BZ Autres créances | 75 541.00 | | 75 541.00 | 75 541.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 525.00 | | 103 525.00 | 103 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 925.00 | 70 514.00 | 311 411.00 | 381 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 891.00 | | | -353 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 906.00 | -353 891.00 | | -310 906.00 |
DL TOTAL (I) | -663 797.00 | -352 891.00 | | -663 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 562.00 | 400 000.00 | | 530 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 487.00 | 246 810.00 | | 427 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 235.00 | 26 426.00 | | 16 235.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 63.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 208.00 | 673 456.00 | | 975 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 411.00 | 320 565.00 | | 311 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 208.00 | | | 975 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 730.00 | | | 222 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 134.00 | 38 380.00 | | 32 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 109.00 | 2 312.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 025.00 | 36 068.00 | | 30 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 487.00 | 427 487.00 | | 427 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 530 562.00 | 530 562.00 | | 530 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VP Divers | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 712.00 | 95 125.00 | 3 587.00 | 98 712.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 208.00 | 975 208.00 | | 975 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
ST Autres comptes | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 544.00 | | | 214 544.00 |