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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 436.00 | 104 907.00 | 30 529.00 | 135 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 446.00 | 114 665.00 | 35 781.00 | 150 446.00 |
BT Marchandises | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
BZ Autres créances | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CF Disponibilités | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 797.00 | 114 665.00 | 163 132.00 | 277 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 291.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | -25 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 572.00 | 25 698.00 | | 5 572.00 |
DL TOTAL (I) | 11 080.00 | 5 508.00 | | 11 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 158.00 | 74 016.00 | | 47 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 866.00 | 53 697.00 | | 46 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 719.00 | 60 078.00 | | 52 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259.00 | 15 862.00 | | 5 259.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 051.00 | 203 652.00 | | 152 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 132.00 | 209 160.00 | | 163 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 051.00 | 195 598.00 | | 152 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 17 281.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 743.00 | | 222 743.00 | 222 743.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 543.00 | | 227 543.00 | 227 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 135.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 381.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 26 000.00 | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 26 000.00 | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 490.00 | 56.00 | | 15 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 490.00 | 56.00 | | 15 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 035.00 | 25 944.00 | | -14 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 614.00 | 219 061.00 | | 230 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 042.00 | 193 363.00 | | 225 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 572.00 | 25 698.00 | | 5 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 64.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 446.00 | | | 150 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 530.00 | 15 135.00 | | 99 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 530.00 | 15 135.00 | | 99 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VC Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VI Groupe et associés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |