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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 887.00 | 29 489.00 | 64 399.00 | 93 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 451.00 | 344 489.00 | 359 962.00 | 704 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BZ Autres créances | 168 246.00 | | 168 246.00 | 168 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 701.00 | | 230 701.00 | 230 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 152.00 | 344 489.00 | 590 663.00 | 935 152.00 |
CU Autres participations | 610 564.00 | 315 000.00 | 295 564.00 | 610 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 328.00 | 436 328.00 | | 436 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DG Autres réserves | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
DH Report à nouveau | -291 460.00 | | | -291 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 730.00 | -291 460.00 | | 6 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 160.00 | 2 760.00 | | 2 160.00 |
DK Provisions réglementées | 5 964.00 | 3 476.00 | | 5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 289 403.00 | 280 785.00 | | 289 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 171.00 | 155 103.00 | | 110 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 695.00 | 45 657.00 | | 138 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 17 591.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 295.00 | 63 499.00 | | 49 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 261.00 | 281 851.00 | | 301 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 663.00 | 562 636.00 | | 590 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 471.00 | 171 773.00 | | 236 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 77.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 919.00 | | 174 919.00 | 174 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 919.00 | | 174 919.00 | 174 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 689.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 608.00 | 19 841.00 | | 9 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 240.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 3 378.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | 890.00 | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 077.00 | 214 013.00 | | 197 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 347.00 | 505 474.00 | | 190 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 730.00 | -291 460.00 | | 6 730.00 |